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关于兴银合盈证券投资基金日常申购、赎回业务

更新时间:2019-10-06

  注:根据基金份额持有人大会通过的《关于星阴双月融资券型证券投资基金过渡有关事项的议案》,本基金自2019年2月27日起已转为星阴合银券型证券投资基金。

  投资者在开放日申请赎回基金份额,具体处理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或者基金合同的规定。

  基金合同生效后,出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或者其他特殊情况的,基金管理人将根据情况调整上述开放日和开放时间,但应当按照规定在指定媒体上予以公告。信息披露办法实施前的有关规定。

  (一)投资者通过基金的其他销售机构或者基金管理人的官方直销平台申请购买时,单笔购买的最低金额为10元(含购买费),追加购买的最低金额为10元(含购买费),初始购买的最低金额为10元(含购买费)。搜码网88569搜码网,直销柜台iL采购50000.00元(含采购费),最低追加采购额50000.00元(含采购费)。已确认或申请基金备案的投资者,不受初始购买最低限额的限制,但受追加购买最低限额的限制;其他销售机构投资者如欲转让给直销机构进行交易,以直销机构最低限额为准。S.

  通过股息再投资将其当前分配的基金收益转移到持有基金份额的投资者不受最低购买金额的限制。

  (二)基金管理人有权确定基金份额持有人持有的基金的最高金额、基金总额、当日个人投资者最高买入金额和当日最高买入金额,但应当在相应的指定媒体上予以公告。e最迟在新限额实施前,按照《信息披露办法》的有关规定,基金管理人在受理收购申请时,对股票基金份额持有人的利益构成潜在的重大不利影响,应当采取设置单个投资者的本基金最高申购金额或单日净申购比例,拒绝大额申购,暂停基金申购,有效保护股票基金份额持有人的合法权益,详见公告。

  投资者申请认购时,本基金A类基金份额收取认购费,C类基金份额不收取认购费,认购费不计入基金财产,由认购A类基金份额的投资者承担。主要用于基金的营销、销售、注册等费用。

  (1)未知价格原则是以申请日市场收盘后计算的基金净份额为基础计算投标价格。

  (四)基金管理人有权确定基金份额持有人持有的基金的最高金额、基金总额、当日个人投资者最高买入金额和当日最高买入金额,但应当在相应的指定媒体上予以公告。e与信息披露办法有关规定最迟在新限额实施前执行。

  基金管理人可以在法律、法规允许的范围内调整上述原则,基金管理人在实施新规则前,必须按照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒体上公告。

  (一)基金份额持有人在销售机构赎回时,每一次赎回申请不得少于10股基金份额;基金份额持有人在赎回时或赎回后,在销售机构(网点)保留不足10股基金份额余额的,赎回时应当全额赎回。

  (二)基金管理人可以根据市场情况和法律、法规的许可,调整上述赎回股份的数量限制,但基金管理人在实施前必须按照规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。调整。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。A基金份额和C基金份额的赎回费用相同。赎回率如下:

  赎回费用由赎回基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,除向持有期不足7日的投资者收取赎回费用外,赎回费用占基金财产的比例为25%。不属于基金财产的部分,用于支付登记费和其他必要的手续费。

  (1)未知价格原则是赎回价格以申请日市场收盘后计算的基金净份额为基础计算。

  根据《星银合一债券投资基金合同》和《星银合一债券投资基金招募说明书》的有关规定,基金管理人应当在每个开放日的次日通过其网站、基金销售机构等媒体披露开放日的基金份额。他们开始申请或赎回基金份额。基金份额净值和累计净值。请注意投资者。

  (1)本公告仅对本基金的日常申购、赎回进行说明,投资者如想了解本基金的更多情况,请阅读《证券时报》2019年1月23日刊登的《兴银合英债券投资基金招募说明书》。你也可以访问公司的网站(查询)。

  (三)风险提示:公司承诺诚信、勤勉、勤勉地管理和使用基金资产,但不保证基金盈利,也不保证最低回报;投资者购买证券投资基金并不意味着将其资金存放在银行或存管金融机构。基金管理人管理的其他基金的业绩不能保证基金的业绩,公司提醒投资者注意基金投资买方自负的原则。投资者在作出投资决策后,管家婆彩图。自行承担因基金运作和基金净值变动而产生的投资风险,投资者在投资基金前,本港台电子工程师成长之路 EDA365全国巡回,应认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件,以便投资于基金中属于C类的基金。与他们自己的风险承受能力相适应。

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